해외선물

해외선물이란?

해외선물 거래소에서 상장 규격화 된 상품

해외선물이란 해외 거래소(CME, HKEX, EUREX 등)에 상장 된 지수, 원자재, 통화 등의 상품을 장래 일정 시점에서 계약 시 정한 가격으로 인수 또는 인도할 것을 약속하는 거래입니다. 해외선물 거래를 통해 S&P 500, Dow등의 지수선물, 유로달러, 호주 달러 등의 통화선물, 30년, 10년 만기 미국채 등의 금리선물, 원유 등의 에너지 선물, 금 등의 귀금속 선물 등 매우 다양한 상품을 거래할 수 있게 됩니다.

해외선물

해외선물거래의 특징

거래소 거래와 청산 가능

장외시장(Over-the-Counter) 거래와는 달리 특정 공인된 거래소 내에서 상장 된 상품들만이 공개적으로 거래됩니다. 선물거래소는 청산 기관을 운영하는데, 매도자와 매입자의 중간에서 거래 상대방의 역할을 대행하여 계약 이행의 책임을 짐으로써 선물계약 이행에 관해 매수 및 매도자 쌍방에 대해 보증하므로 거래자들은 안심하고 거래 할 수 있습니다. 즉, 유동성 문제만 없다면 언제든지 미결제 약정을 반대 거래하여 청산할 수 있습니다.

표준화된 상품

거래 대상품의 규격 및 품질, 호가 단위, 인수도 방법 및 시기 등이 거래소가 정한 대로 표준화 되어 있습니다. 상품의 표준화는 거래자가 오직 가격에만 집중할 수 있는 편리함 때문에 거래가 활성화되고 유동성이 커지고 호가가 좁혀져서 상대적으로 좋은 가격에 거래할 수 있게 됩니다.

24시간 거래

해외선물은 상품별로 거래시간이 상이 하나, 시카고선물거래소(CME그룹)의 전산장 거래 상품은 거의 23시간 거래됩니다. 해외 주요국 주식시장은 한국시간 기준(썸머타임 시행전)으로 아래표와 같으며, 각각의 시간이 겹치는 시간대에 유동성과 변동성이 증가합니다.

해외선물 24시간 거래

증거금 제도

선물거래란 미래의 일정 시점에 일정한 상품을 미리 정한 가격으로 주고받을 것을 지금 체결하는 계약의 형태로, 계약을 반드시 이행하겠다는 약속(performance bond)의 증표로 일정한 증거금을 선물회사에 납부합니다. 증거금과 일반적 상행위에서 나타나는 계약금과 가장 큰 차이는 선물을 사는 매수자뿐 아니라 선물을 파는 매도자도 증거금을 지불해야 한다는 것입니다. 선물을 판 사람이 계약을 파기하게 되면 산 사람에게 피해가 올 수 있다는 사실을 고려할 때 합리적인 제도라 할 수 있습니다.

이와 같은 증거금 제도와 거래소라는 청산기관이 계약의 이행을 보증해주기 때문에 선물거래의 신용이 보장됩니다. 일반적인 상거래에서는 계약 불이행 시 계약금을 매도자가 수취하게 되고 계약은 파기가 되지만 선물 시장은 이러한 가능성을 막기 위한 장치를 마련한 것입니다. 계약을 맺은 후에 상품의 가격이 올라가게 되면 매도 계약을 맺은 자가 손실을 보게 되어 향후 계약의 불이행 가능성이 커지므로 거래소는 매도 계약을 맺은 사람의 증거금에서 가격 상승 분 만큼을 매수자에게 지급합니다.

증거금은 즉 거래소에서 정한 일종의 약속 이행 보증금이라고 할 수 있습니다. 개시증거금을 납입하면 현물거래와 같은 금액의 거래를 할 수 있으며, 거래를 유지하기 위해 정해진 유지 증거금 이하로 하락할 때 즉시 개시증거금 수준으로 추가증거금을 납부해야 거래를 유지 시킬 수 있습니다. 유지 증거금 이하로 떨어지는 경우를 마진 콜이라고 합니다. 고객이 추가증거금을 납부하지 않으면 미결제 약정 전부를 장중 시장가격으로 반대매매를 하여 계약을 청산하게 됩니다.

  • 개시 증거금 : 거래를 시작할 때 납부하는 금액
  • 유지 증거금 : 거래를 하는 동안 최소한 유지해야 하는 수준의 금액
  • 추가 증거금 : 마진 콜 발생할 때 개시 증거금 수준까지 추가로 납입해야 하는 금액
해외선물
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레버리지 효과

선물거래는 증거금 제도로 인해 현물거래에 비하면 투자금액이 상대적으로 적으므로 투자금액 대비 손익의 폭도 큽니다. 레버리지 효과는 선물거래의 최대 장점이라고 말 할 수 있으며 거래대금 총액대비 3~7%의 증거금만으로 거래할 수 있습니다.

일일 정산 제도

선물거래에서는 그날 거래한 가격과 거래소의 당일 정산가의 차액을 계산하여 이익이 난 경우는 거래 계좌로 받고, 손실이 난 경우는 거래 계좌에서 빠져나갑니다. 일일정산제도는 청산된 거래뿐만 아니라 미결제약정(open position: 청산되지 않은 포지션) 또한 매일매일 당일의 정산가격(settlement price: 보통 당일 종가)에 따라 평가하고 이에 따라 손익구조가 나타나 자신의 예탁 금액 잔고를 파악하여 필요한 증거금 수준을 만족하는지를 파악할 수 있게 됩니다.

양방향 거래

선물거래는 매수 후 매도 거래뿐 아니라 가격이 하락하면 먼저 매도 후 매수로 청산하는 거래를 통해 수익을 낼 수 있습니다. 양방향 거래는 그 어떤 시장 환경에서도 변동성만 존재한다면 수익을 낼 수 있는 구조로서 선물거래가 가진 가장 큰 장점 중 한가지입니다.

해외선물 특징

국내선물, 선물옵션 증거금, 해외선물 대여계좌 질문&답변

국내선물 그리고 선물옵션 증거금이 무엇인가요?

국내 선물이란? 한국거래소(KRX)에 상장된 지수, 통화, 금리, 주식, 상품(금, 돈육) 등을 기초 자산으로 하는 파생상품으로 미래 일정 시점에 특정 상품을 현재 합의한 가격으로 미리 사거나 파는 계약을 통하여 새로운 투자 기회와 위험회피 수단을 제공해주는 상품입니다. 국내 선물 증거금 이란? 국내 선물을 거래할 때 1계약을 사는 데 필요한 돈이라고 보시면 됩니다. 국내 선물 증거금은 해외 선물 또는 해외 옵션보다 증거금이 높다는 점은 참고해주세요.

해외선물이란?

해외선물 이란? 시카고상업거래소 그룹 등 해외 거래소에 상장되어있는 상품 또는 자본에서 파생된 상품을 의미합니다. 한국의 경우 1차 석유 파동 이후 해외 선물 규정이 제정되면서 처음으로 국내에 소개가 되었습니다. 이후 민간 기업의 선물거래 활성화를 목적으로 민간 기업들이 자유롭게 선물거래에 참여할 수 있게 되었습니다. 현재 한국에서 가장 많이 거래되는 선물 품목은 CME 통화선물과 주가지수 선물입니다. 해외 선물은 국내 선물과 거래 절차가 같으나 증거금이 해당국의 통화로 계산되기 때문에 외화의 환전이 필요합니다.

해외 선물 증거금이 무엇인가요?

해외 선물 증거금 이란? 해외 선물을 거래할 때 1계약을 사는 데 필요한 돈이라고 보시면 됩니다. 해외 선물 증거금이 국내 선물 또는 국내 옵션보다 증거금이 낮으므로 신규 투자자들이 접근하기는 쉽습니다. 크루드 오일 같은 경우 410만원으로 1계약을 매매 할 수 있습니다. 이보다 더 싸게 매매를 하실 수도 있습니다. Micro 나 mini 상품을 사용하면 더욱 더 저렴한 증거금을 통해 1계약을 살 수 있습니다.

해외선물의 주문종류

해외 선물 옵션 그리고 해외 선물 수수료에 대해 설명해주세요.

최근 들어 해외 선물 옵션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이와 대비되는 옵션이 국내 옵션입니다. 해외 선물 옵션이 인기 있는 이유는 낮은 증거금으로 투자를 할 수 있다는 점과 최근 들어 코스피 200 선물 시장에서는 거래량이 점차 감소하고 변동 폭이 작아 수익 내기가 어려워졌기 때문에 해외 선물 옵션의 인기가 날로 높아지고 있습니다. 특히 국내 선물 옵션의 경우 외국인들의 영향력이 점점 커지고 있어 외국인들의 매매에 따라 선물 방향이 자주 왜곡되는 현상을 보이곤 합니다. 이런 이유로 현재 해외 선물 옵션이 인기가 높습니다. 그리고 역시 해외 선물 수수료가 국내 선물 옵션 수수료보다 더 저렴합니다. 대부분 온라인 거래 시 5~7불 정도의 수수료에 불과합니다. 이보다 더 낮은 수수료를 찾으시는 분들은 문제가 생기실 요소가 많으므로 주의하시길 바랍니다.

해외 선물 대여 계좌가 뭔가요?

해외 선물이든 국내 선물이든 대여 계좌 업체는 잘 선정하셔야 합니다. 여러분들이 단순하게 현금이벤트, 무료 수수료 등의 이유로 아무 업체나 이용하시다간 문제가 생기실 소지가 큽니다. 대여 계좌 업체 잘 선정하셔야 합니다. 해외 선물 대여 계좌 업체는 낮은 증거금과 교육 이수, 모의 투자 기간 등이 필요하지 않아 이용자들에게 인기가 높습니다. 하지만 앞서 말씀드린 대로 이용하시기 전에 이곳이 안전한 곳인지 꼭 확인하시고 이용하셔야 합니다. 증권사에서 공식적인 증거금은 보통 300~500만원대에 1계약이 형성되지만, 해외 선물 대여계좌를 통해 이용하시면 50만원 선에서 1계약을 체결하실 수 있습니다.

해외 선물 실패담, 해외 선물 성공담 어떤 것들이 있나요?

해외 선물로 수익을 내기는 생각보다 쉽습니다. 일반적인 주식보다는 수익 안정성이 높기에 많은 분들이 투자하고 싶어 하시나 증거금 때문에 쉽게 결정을 내리시기 어렵습니다. 1계좌당 300~500만원이 형성되다 보니 신규 투자자들이 쉽게 접근하기 어려운게 사실입니다. 이런 이유로 많은 분들이 대여계좌를 통해 이용하고 계십니다. 다만 여러분들이 궁극적으로 선물 투자에 성공하고 싶으시다면 대여 계좌 업체를 선정하실 때 잘 알아보시고 선정하시는 게 좋습니다. 즉 믿을 수 있는 선물대여 계좌업체를 선정하셔야 한다는 것입니다. 이벤트를 많이 하는 대여 계좌, 수수료가 무료라는 대여 계좌 업체들은 특별히 주의하시길 바랍니다.

선물 지수 보는 법 알려주세요.

선물거래란? 말 그대로 미리 계약하는 것을 말합니다. 예를 들어 2022년 1월 1일 사과 한 상자를 10,000원에 사고 팔기로 계약하는 것입니다. 선물의 장점은 지수의 등락만 맞추면 되므로 현물 투자보다 훨씬 쉽다고 생각하시면 됩니다. 증권 정보와 선물 지수 확인해 보는 곳은 인베스팅 닷컴이 좋습니다. 각종 실시간 데이터들을 바로 확인할 수 있기에 많은 사람들이 이곳을 참고하며, 선물을 하시는 회원분들께 추천해드리고 있습니다.

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